Гроші й каса

Касові рахунки: каса, банк, картка

Власні названі рахунки (кілька банків, карток, каса) і сальдо по кожному.

3 хв читання

Рахунки — це відра, куди розкладені ваші гроші, щоб ви бачили, скільки де. Ви заводите власні названі рахунки (наприклад «Каса», «ПриватБанк ФОП», «Моно картка») у Довіднику «Рахунки» — скільки треба. Кожному задаєте тип (Готівка / Банк / Картка / Інше) для іконки, а для банку/картки — ще й платіжні реквізити (IBAN, банк), щоб виставляти рахунки-фактури.

Розділ Гроші з одним рахунком — спрощений вигляд — Якщо у вас не ввімкнено мульти-рахунок — все в одному «відрі». Гроші — це гроші, без розподілу.

Типи рахунків

Готівка — фізичні гроші у вас на руках / у сейфі (каса).
Банк — рахунок у банку (юрособи / ФОП). Можна завести кілька — окремий рахунок на кожен банк.
Картка — картка, якою приймаєте оплату від клієнтів.
Інше — все, що не вписується: електронні гаманці, криптовалюта, «борг друга».

Кому це треба

Якщо у вас усе в одному «відрі» (роздрібний магазин, готівка з ранку до вечора) — увімкніть лише Каса. Інші просто не показуються.

Якщо ви приймаєте і готівку, і на картку — поділ корисний: ви бачите, скільки реально готівки в сейфі, а скільки на картці.

Рахунки додаєте/редагуєте у Довіднику «Рахунки» (меню Довідники). Поки рахунок один — у «Грошах» бачите загальний «котел» «Гроші». Створили другий — баланс автоматично розбивається по рахунках, а у ПКО/ВКО зʼявляється вибір рахунку. Окремий тумблер не потрібен.

Реквізити й рахунки-фактури

Для рахунку типу Банк або Картка вкажіть IBAN, назву банку та«Отримувача». У рахунку-фактурі/видатковій Постачальником підставиться саме «Отримувач» цього рахунку (а не назва компанії) разом із його IBAN — так один ФОП може виставляти рахунки від різних імен/рахунків. Якщо «Отримувача» не вказано — береться юр. назва компанії.

Один рахунок позначте «за замовчуванням» (підставляється, коли в документі рахунок не обрано). А в самому продажу/замовленні є поле «Рахунок для оплати» — так ви виставляєте рахункиз різних рахунків (напр. ФОП-рахунок або особистий).

Переказ між рахунками

Інкасація (готівка → банк), зняття з картки готівкою, перерахунок з банка на ОЩАД — все робиться парою ВКО + ПКО. Деталі — у «Видача готівки».

Часті питання

А якщо у мене 2 банки (Mono і ПриватБанк)?▾

Заводите 2 окремі рахунки типу «Банк» з відповідними назвами — кожен зі своїм сальдо. У майбутньому буде імпорт виписок з банку — тоді ці рахунки автоматично синхронізуватимуться.

Чи звіт «Рух коштів» розрізняє рахунки?▾

Так. Звіт «Рух коштів» показує приходи і витрати з розбивкою по рахунках і по днях.

Далі →

Сальдо контрагента

Як читати дебіторку і кредиторку. Що означає сальдо у плюсі та в мінусі.

Подивіться також

Прийом коштів (ПКО)

Як зафіксувати, що клієнт заплатив — готівкою чи на рахунок. З прив'язкою до продажу і без.

Видача коштів (ВКО)

Зворотне до ПКО: коли гроші виходять — постачальнику, зарплата, інкасація. Готівка чи з рахунку.

Звіт «Рух коштів»

Скільки прийшло, скільки вийшло, по днях і по рахунках.