Імпорт з банку (виписка з файлу)
Замість ручних ПКО/ВКО — завантажте виписку з банку. Система впізнає платежі й створить документи.
Кожен день банк генерує виписку — список зарахувань і списань. Замість того щоб переносити рядки руками у ПКО та ВКО, завантажте файл — система розпізнає контрагентів, поєднає платежі з боргами і запропонує створити документи одним кліком.
Які банки підтримуються
- Monobank — особиста картка, експорт CSV з застосунку.
- Приват24 для бізнесу — Excel XLSX з кабінету (Виписка → Excel).
- Будь-який інший — універсальний CSV/XLSX. Перший раз вкажете, яка колонка є датою, сумою, призначенням — далі система запамʼятає для цього рахунку.
Як це працює
- 1
Завантажити файл
Гроші → Імпорт з банку → Завантажити виписку. Виберіть банк, рахунок, куди зараховувати, і файл. Для «Інший банк» — після завантаження зʼявиться маппінг колонок.
- 2
Перегляд транзакцій
Після парсингу відкриється список рядків з виписки. Біля кожного рядка — три підказки:
- Авто-матчинг контрагента — за IBAN, ЄДРПОУ або назвою з призначення. Висока довіра — IBAN; нижча — назва.
- Стаття доходу/витрат — обовʼязкове поле для всіх імпортованих рядків. ПКО фільтрується по дохідних, ВКО — витратних.
- Дія — імпортувати або пропустити. Невпізнані лишаються у черзі «Потребує уваги», поки ви не оберете контрагента вручну.
- 3
Імпорт
Натисніть «Імпортувати N» — для кожного готового рядка створюється ПКО або ВКО, проводиться, оновлюється сальдо рахунку й (якщо вказаний контрагент) автоматично закривається борг через взаєморозрахунки.
Захист від подвійного імпорту
Завантажили той самий файл двічі? Не страшно — система памʼятає кожну транзакцію за унікальним ID (Номер документу з Привату або хеш для CSV) і просто пропустить дублікати, показавши скільки нових і скільки вже були. Виписки можна завантажувати щодня — повторні рядки за перетином дат пройдуть тихо.
Потребує уваги
Транзакції без авто-матчингу не зникають — вони лежать у секції «Потребує уваги» на сторінці імпорту. Відкрийте виписку, оберіть контрагента вручну й імпортуйте. Контрагентів автоматично НЕ створюємо — щоб не засмічувати довідник одноразовими постачальниками.
Часті питання
Чи можу я скасувати імпорт?▾
Імпортована транзакція створює документ ПКО/ВКО. Якщо помилилися — скасуйте відповідний документ через журнал операцій. Стандартний сторно-механізм. Виписку без імпортованих рядків можна видалити.
Як IBAN допомагає матчингу?▾
Запишіть IBAN контрагента у картку (Контрагенти → Картка → IBAN). При наступному імпорті система знайде його за реквізитом — це найнадійніший спосіб впізнати платника, бо назва у виписці може бути коротшою / без емодзі.
Працює з валютою?▾
Поки що тільки UAH. Транзакції в інших валютах парсяться, але матчинг працює для гривневих рахунків. Розширення — у roadmap.